Cash Flow Prognose

Cash Flow Prognose ist ein Dokument, dass die Kapazität eines Unternehmens liquid Mittel zu generieren darstellt. Im Gegensatz zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die das Abschneiden bzw. die Ermittlung des Erfolgs eines Unternehmens innerhalb eines Konjunkturzyklus (Kosten - Nutzen) darstellt, spiegelt der Cash Flow die Ergebnisse des Finanzierungskreislaufs (Einnahmen - Ausgaben) eines bestimmten Zeitabschnitts wider. Die Cash Flow Prognose erlaubt:

  • Darstellung der Selbstfinanzierungskapazitäten, dies stellt die Fähigkeit Vorhaben zu finanzieren ohne andere Finanz-Ressourcen anzuzapfen dar.
  • Sagt  Perioden mit niedriger Liquidität vorher, um auf die Notwendigkeit der Freisetzung von finanziellen Ressourcen hinzuweisen.
  • Zeigt zukünftige Perioden mit hoher Liquidität auf, um auf die effizientere Verwendung von Ressourcen aufmerksam zu machen.

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pmOne AG

Die pmOne AG ist eines der schnellst wachsenden Unternehmen im Markt für Business Intelligence und Performance Management (CPM). Anfang 2007 mit einem Team von langjährigen BI Experten gestartet, vertreibt und implementiert die pmOne AG Lösungen für die Unternehmenssteuerung in Zentraleuropa. Im deutschsprachigen Raum sind heute über 70 Mitarbeiter an 6 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Lösungen für Data Warehouse als technisches Fundament sowie auf die betriebswirtschaftlichen Anwendungen Unternehmensplanung, Berichtswesen, Konsolidierung und Tax Reporting auf Basis von Microsoft Technologie fokussiert. Das Unternehmen ist zu 100% im Eigentum des Managements und der Mitarbeiter.